Piyasalarda etkin veya karlı bir şekilde işlem yapabilmeniz için bir avantaja ihtiyacınız var. Bu avantaj genellikle dikkatlice hazırlanan bir stratejidir. Tanımı gereği bir strateji, potansiyel tehditlerden kaçınırken fırsatlardan yararlanmanızı sağlamalıdır. Strateji, pazardaki hedeflerinize ulaşma yaklaşımınızdır ve başarı, uygun stratejik planlama ve uygulama ile gelir. Forex Nasıl Kullanılır? temel ve teknik yöntemleri inceleyeceğiz.
Stratejiniz yalnızca teknik sinyallere dayanabilmektedir. (Yani, grafik modellerine ve teknik göstergelerden gelen sinyallere dayanır) veya hem teknik hem de temel analiz türlerine dayanabilir. Her iki durumda da, stratejinizi canlı yayına geçmeden önce bir demo hesabında test etmeniz önemlidir. Sonuçların gerçek kanıtını bulana kadar bir strateji yalnızca bir deneydir. Forex Nasıl Kullanılır? inceleyelim.
Forex Nasıl Kullanılır?
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda işlem stratejisi var, ancak tüm stratejilerin optimal sonuçları yok. Ayrıca, sonunda uygulamayı seçtiğiniz strateji, üzerinde işlem yaptığınız çiftlerle uyumlu olmalıdır. Örneğin, genellikle, trend izlemeye dayalı stratejiler, daha sık eğilim gösterme eğiliminde olduklarından, genellikle Japon Yeni çiftlerinde daha iyi çalışır.
Öte yandan, destek ve direnç seviyelerinde işleme dayalı stratejiler; genel olarak diğer çiftlerde daha iyi çalışır. Bu, test ettiyseniz ve sonuçlardan memnunsanız, belirli bir döviz çifti üzerinde belirli bir strateji uygulamamanız gerektiği anlamına gelmez.
Aşağıda, bugün kullanmaya başlayabileceğiniz ve umarız hepsi olmasa da çoğu çift üzerinde işe yarayacak birkaç strateji bulunmaktadır.
Koparma Stratejisi
Forex Nasıl Kullanılır? Koparma stratejisi yalnızca düz bir grafik gerektirir. Bununla birlikte salınımlı bir gösterge kullanabilirsiniz. Ancak ek bir onay istemediğiniz sürece bu her zaman gerekli değildir. Bu stratejiyi uygulamak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.
En az üç tepeye (yüksekler) veya diplere (düşükler) dokunan bir trend çizgisi çizin. Üst veya alt kısımların birbirinden ayrıldığından emin olun. Her iki üst veya alt arasında en az 4 veya 5 pip olduğundan emin olun. Birbirine çok yakın olan (yani sadece bir veya iki pip aralıklı) tepeleri veya dipleri düşünürseniz, trend çizginiz anlamlı olmayacaktır.
Fiyatın trend çizgisinden çıkmasını bekleyin. Yükselen bir trend çizgisiyse, fiyatın aşağı yönlü kırılmasını bekleyin. Düşen bir trend çizgisiyse, fiyatın yukarı yönlü kırılmasını bekleyin. Her iki durumda da, bu kırılma, fiyat hareketi modelinin değiştiği anlamına gelir.
İşleme girmeden önce çıkış pip trend çizgisinin dışında kapandığından emin olun. Yanlış bir kırılmayı önlemek için bu önemlidir.
Ek doğrulama için RSI veya CCI veya MACD gibi bir osilatör kullanabilirsiniz. Ancak genellikle, kesinti daha yüksek bir zaman diliminde (günlük, haftalık) olmuşsa, bu gereksiz olabilmektedir. Örneğin, RSI kullanmak ve uzun (yükseliş) bir pozisyona girmek istiyorsanız, göstergenin aşırı satım durumundan hareket ettiğinden ve 30 seviyesini aştığından emin olun. Bu, momentumun sizin lehinize hareket etmesini sağlar.
Gerçek kırılmayı onaylamak için kırılmadan sonra trend çizgisinin yeniden test edilmesini bekleyebilirsiniz. Ancak bazen piyasa güçlü bir şekilde hareket eder ve size tekrar teste girme şansı vermez.
Stop Loss, koparma gerçekleşmeden önceki en son salınımın üstüne veya altına ayarlayın. Hedef, size 1:2’lik iyi bir risk/ödül oranı vererek, zararı durdurma noktasından en az iki kat daha uzak olmalıdır.
EURJPY’nin yukarıdaki günlük grafiğinde, fiyatın nasıl bir yükseliş trendinde hareket ettiğini, ardından patlak verdiğini ve aşağı yönlü hareketin başladığını görebilirsiniz. Fiyat hareketi modelinin nasıl değiştiğini ve piyasanın yönünü nasıl tersine çevirdiğini görebilirsiniz.
Yukarıdaki Stratejiyle İlişkili Riskler
Tüm kırılmalar anlamlı değildir. Bazen fiyat trend çizgisinin dışına çıkar ve pip trend çizgisinin dışında kapanır. Ancak piyasa kırılma yönünde devam etmez. Bu, daha küçük zaman dilimlerinde olabilmektedir. Dolayısıyla daha yüksek zaman dilimlerinde daha az sıklıkta görülmektedir. Çünkü genellikle daha yüksek zaman dilimlerindeki kesintiler daha anlamlıdır.
Pip trend çizgisinden çıkacağı yerde yanlış kırılmalar meydana gelebilmektedir. Ancak daha sonra tersine dönecek ve Pip sadece kuyruğunu trend çizgisinin dışında göreceksiniz. Koparma pip değeri trend çizgisinin dışında kapanmasını bekleyerek bu riski önleyebilirsiniz.
RSI Koparma Stratejisi
Bu strateji, daha önce bahsedilen normal koparma stratejisiyle biraz aynı ilkeleri kullanır, ancak küçük bir istisna dışında: kırılma, gerçek fiyat hareketinden ziyade RSI momentum göstergesinde gerçekleşmelidir. Bu stratejide doğrulama için aslında başka bir momentum göstergesi kullanabilirsiniz. Ancak, sinyali veren ana gösterge olarak RSI’ye güvenir.
Bu stratejiyi uygulamak için, önce varsayılan ayarlarla grafiğinize RSI göstergesini eklemeniz gerekir. Ardından, fiyat tablosuna değil, göstergenin kendisine bir trend çizgisi çizmeniz gerekecek. Bir trend çizgisi çizmek için göstergede üç üst veya alt noktaya ihtiyacınız olacak. Çizgi daha az güvenilir olacağından, üç noktadan daha az çizgi çizmemeniz şiddetle tavsiye edilmektedir. Ayrıca en yeni üstleri veya altları kullanmanız önerilmektedir.
Yukarıdaki grafikte, fiyatla birlikte RSI’nin yukarı doğru bir trend izlediği görülebilir. Ardından RSI aşağıyı işaret etti ve önceki trendinden çıkarak momentumun değiştiğinin sinyalini verdi. Bu gerçekleşmeden önce güçlü bir şekilde yukarı doğru hareket etmesine rağmen, piyasa daha sonra aşağı doğru hareket etti.
Bu Stratejiyle İlişkili Riskler
Tıpkı önceki stratejide olduğu gibi, RSI’deki kırılma kısa ömürlü olabilir. Genel olarak iyi bir sinyal olmasına rağmen, RSI’daki tüm kırılmalar pozitif işlemlere dönüşmez. Bu riski en aza indirmek için fiyat hareketini analiz etmek ve RSI sinyalini diğer sinyallerle birleştirmek daha iyi olacaktır.
Bazen fiyat kırılma yönünde hareket eder ancak 1:2 risk/ödül oranında hedefinize ulaşmaz. Bu durumda, karınızı kilitlemek için zararı durdurmayı başabaş veya mesafenin yarısına taşıyabilirsiniz.
Ichimoku ve CCI stratejisi
Bu strateji, trendi takip eden bir stratejidir. Doğru uygulanırsa, güçlü trendleri yakalamanızı sağlamalıdır. Strateji, Ichimoku bulutu ve Emtia Kanal Endeksi (CCI) olmak üzere iki gösterge kullanır. Ichimoku can için varsayılan ayarlar kullanılırken, CCI için 20. noktayı kullanabilirsiniz. Varsayılan 14’ten daha yüksektir, ancak size daha az sıklıkta ve daha güvenilir sinyaller vermelidir. Stratejiyi uygulamak için aşağıdaki adımları izleyin:
İchimoku bulutunu varsayılan ayarlarla çizin. Yükselen bir işlem için ichimoku momentum göstergesinin bulutun üstünde ve düşüş için bulutun altında olmasını bekleyin. Henüz girme. Bu stratejiye giriş, CCİ’den gelen sinyale dayanmaktadır.
Emtia kanal endeksini çizin, ancak daha az sinyal almak için süreyi varsayılan 14 yerine 20’ye ayarlayın. CCI göstergesinin yükseliş girişi için aşağıdan yukarıya ve düşüş girişi için yukarıdan aşağıya 0 çizgisini geçmesini bekleyin.
Bu stratejiyi, sabrınız varsa 4 saat, günlük ve belki de haftalık zaman dilimi gibi daha yüksek zaman dilimlerinde uygulayın.
Stop Loss, düşüşe yönelik bir giriş için son yükselişin yukarısına veya bir yükseliş girişi için en son düşüşün altına ayarlayın.
Ayrıca, düşüş eğilimi için bulutun üzerinde ve yükseliş için bulutun altında stop loss ayarlayabilirsiniz. Bulut pozisyon değiştirdikçe stoploss hareketinizi yapın.
Sağlıklı bir risk/ödül oranı elde etmek için hedefi, zararı durdurma noktasından iki kat uzakta ayarlayın.
Yukarıdaki grafikte, CCİ (20) aşağıdan 0 çizgisinin üzerine çıktıktan sonra fiyatın nasıl yükseldiğini ve Ichimoku’daki momentum göstergesinin bulutun üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Ardından piyasa güçlü bir şekilde yukarı doğru hareket etti.
Bu stratejiyle ilişkili riskler:
⦁ Sinyalleri takip eden zayıf hareket. Bir karı kilitlemek için zararı durdurmayı başabaş veya yarıya taşımak önemlidir.
⦁ Fiyat, Ichimoku bulutuna uymayabilir, bu durumda girmeden önce onay almak için bir kopuşu beklemelisiniz.
M (veya W) Şekil Stratejisi
Bu strateji için şamdan grafiği yerine çizgi grafiği kullanabilirsiniz. Çizgi grafik, M şeklindeki desenin algılanmasını kolaylaştıracaktır. Bu stratejide, piyasanın iki tepe (veya dip) yaptığı ve ardından yönü tersine çevirdiği bir model arıyor olacaksınız. Bu, bir M şekli (veya bir W şekli) ile sonuçlanacaktır.
Bu stratejinin arkasındaki fikir, çift tepe veya çift dip modelini tespit etmenize ve ticaret yapmanıza olanak sağlamasıdır.
Bu stratejiyi takas etmek için şu kuralları izleyin: Şamdan grafiğinden grafik türünü çizgi grafiğine değiştirin. Tercih ettiğiniz zaman dilimini seçin. Bu strateji, 5 dakikadan başlayarak tüm zaman dilimlerinde çalışmalıdır. Tabloda M düzenini (veya W düzenini) arayın veya oluşmasını bekleyin. Bir işleme girmeden önce kalıbın tamamlanmasını bekleyin. M şeklindeki kalıbın tamamını gördükten sonra, grafikte gösterildiği gibi fiyatın boyun çizgisini yeniden test etmesini bekleyin. Boyun çizgisinin yeniden test edilmesiyle işleme girin. Stop loss M şekilli desenin iki üst kısmının üzerine ayarlayın. Hedef karı, zararı durdurmaya eşit veya iki katı mesafeye ayarlayın. Bu işlemde risk oranı 1:1 veya 1:2’dir.
Yukarıdaki grafikte piyasanın W şeklinde hareket ettiğini görebilirsiniz. İki dip tam olarak aynı fiyat seviyesinde değil, ancak desenler her zaman mükemmel değil. Ayrıca tekrar testi ve ardından yukarı hareketi görebilirsiniz.
Bu stratejiyle ilişkili riskler:
⦁ Bu strateji genellikle çok çekici olmayan 1:1 risk/ödül oranıyla sonuçlanır.
⦁ Hangi M veya W şekillerini takas etmeniz gerektiğini belirlemek zor olabilir. Bu nedenle, daha yüksek zaman dilimlerinden onay almalısınız.
Özetle Forex Nasıl Kullanılır?
Teknik sinyallere dayalı stratejiler çok yardımcı olabilir, ancak çok çeşitli risklerle birlikte gelirler. Birçok teknik sinyal, yöndeki gerçek bir değişiklikten ziyade piyasa oynaklığının bir sonucu olabilir ve bu nedenle bu sinyaller yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle, her ekonominin enflasyon oranları ve perakende satışları gibi bir ticarete girmeden önce diğer temel göstergelere bakmak genellikle yararlıdır. Bu genellikle kayıplarınızı en aza indirmenize ve maliyetli hataları önlemenize yardımcı olur.
Forex Nasıl Kullanılır? Herhangi bir stratejinin başarısı, genellikle stratejinin kalitesine ek olarak uygulama kalitesinin de sonucudur. Geriye dönük testlerin sonuçları olumlu olmasına rağmen, insanlar genellikle stratejileri uygularken sonuçları bozan hatalar yaparlar. Bu nedenle, üstün bir sonuç elde etmek için işlem kalitesine dikkat etmek ve işlem yaparken akıllı para yönetimi tekniklerini kullanmak hayati önem taşır.
